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Mitarbeiter/in Fondsadministration / Fund Administration


mit der Möglichkeit für einen Quereinstieg in die Fondsbranche.



Ref.nr.: 0823 | Veröffentlicht am 13.06.2022 | Liechtenstein | Branche: Finanzdienstleistungen / Banken / Fonds / Versicherung

Veröffentlicht am 13.06.2022 | Liechtenstein

Quereinstieg in die Fondsbranche.

Stellenangebot



Mitarbeiter/in Fondsadministration (Fund Administration) 80-100%



Das Unternehmen



Renommiertes und wachstumstarkes Fondsdienstleistungsunternehmen im Fürstentum Liechtenstein · Erfolgreiches Kompetenzzentrum für ganzheitliche und massgeschneiderte Fondsservices und Fondsprodukte für private und institutionelle Kunden weltweit · Offenes und angenehmes Arbeitsklima mit kurzen Entscheidungswegen.

Ihre Herausforderung



Ganzheitliche Administration der betreuten Fonds mit folgenden Tätigkeitsschwerpunkten:

  • Berechnung der Nettoinventarwerte (NAV)
  • Verifizierung und Aufbereitung von Bewertungskursen
  • Verarbeitung, Kontrolle und Verbuchung von Wertpapier-, Derivat- und Devisentransaktionen
  • Erstellung von Jahres- und Halbjahresberichten für die Fonds
  • Erstellung von Reportings, Analysen und Auswertungen, je nach Bedarf
  • Eröffnung, Kontrolle und fortlaufende Pflege von Titel- und Fondsstammdaten
  • Bearbeitung von Anfragen der diversen Anspruchsgruppen (Kunden, Wirtschaftsprüfer, Behörden, Verwahrstellen, Finanzinfoanbieter im In- und Ausland)


Die Voraussetzungen



  • Kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise im Finanzbereich (Bank-, Treuhand, Fondsbranche, Vermögensverwaltung, Buchhaltungsbereich, o.ä)
  • Entsprechende Berufserfahrung im Finanzbereich
  • Kenntnisse im Fonds- und Wertschriftenbereich (Wertschriftenarten/-produkte usw.)
  • Versiert im Umgang mit MS-Office (gute Excel-Anwenderkenntnisse)
  • Einwandfreies Deutsch, sowie berufspraxiserprobte Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Zahlenflair und Grundverständnis für Buchhaltungsabläufe
  • Flexibilität und Belastbarkeit, um auch bei Arbeitsspitzen eine exakte Arbeitsausführung erbringen zu können


Ihr nächster Schritt



Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail mit Ref.-Angabe 823 an: ks@maxwell.li Höchste Diskretion sichern wir Ihnen zu.



Kontakt / Telefon



Ihr direkter Ansprechpartner für weitere Fragen und Auskünfte:

Herr Kurt Senti
Geschäftsführer
Tel. 00423 / 232 60 00

Maxwell Personal- & Kaderselektion | Austrasse 40 | 9490 Vaduz | Fürstentum Liechtenstein | +423 232 60 00 | ks@maxwell.li
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Austrasse 40
9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein
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