Für Persönlichkeiten, die passen!
Veröffentlicht am 13.06.2022 | Liechtenstein
Administration von Private Label Fonds.
Renommiertes und wachstumstarkes Fondsdienstleistungsunternehmen im Fürstentum Liechtenstein · Erfolgreiches Kompetenzzentrum für ganzheitliche und massgeschneiderte Fondsservices und Fondsprodukte für private und institutionelle Kunden weltweit · Offenes und angenehmes Arbeitsklima mit kurzen Entscheidungswegen * Eine gründliche Einführung in die Tätigkeit und das Fachgebiet wird gewährleistet.
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung ausschliesslich per E-Mail an: ks@maxwell.li (Kennziffer 0732). Diskretion sichern wir Ihnen zu.
Administration von Private Label Fonds.
Stellenangebot
Bankkauffrau / Bankkaufmann als Junior-Fondsadministrator/in (80-100%)
Das Unternehmen
Renommiertes und wachstumstarkes Fondsdienstleistungsunternehmen im Fürstentum Liechtenstein · Erfolgreiches Kompetenzzentrum für ganzheitliche und massgeschneiderte Fondsservices und Fondsprodukte für private und institutionelle Kunden weltweit · Offenes und angenehmes Arbeitsklima mit kurzen Entscheidungswegen * Eine gründliche Einführung in die Tätigkeit und das Fachgebiet wird gewährleistet.
Ihre Herausforderung
- Berechnung der Nettoinventarwerte (NAV)
- Verifizierung und Aufbereitung von Bewertungskursen
- Verarbeitung, Kontrolle und Verbuchung von Wertpapier-, Derivat- und Devisentransaktionen sowie des Anteilsgeschäfts
- Eröffnung, Kontrolle und fortlaufende Pflege von Titel- und Fondsstammdaten
- Tägliches und aperiodisches Meldewesen (Fact Sheets, Solvency II, AIF, AIFM …)
- Pflege und Kontrolle der publizierten Daten der verwalteten Anlagefonds bei Finanzinfoanbietern / Publikationsorganen
- Erstellung von Jahres- und Halbjahresberichten für die Fonds
- Bearbeitung von Anfragen der diversen Anspruchsgruppen (Kunden, Wirtschaftsprüfer, Behörden, Verwahrstellen, Finanzinfoanbieter im In- und Ausland)
Die Voraussetzungen
- Kaufmännische Ausbildung vorzugsweise im Finanzdienstleistungssekor (Bank, Treuhand, Vermögensverwaltung, Buchhaltung)
- Interesse für Wertschriften sowie idealerweise bereits entsprechende Kenntnisse (Wertschriftenarten/-produkte usw.)
- Zahlenflair und Verständnis für buchhalterische Abläufe
- Einwandfreie Deutschkenntnisse sowie praxiserprobtes Englisch
- Excel-Anwenderkenntnisse
- Selbständige und exakte Arbeitsweise
- Interesse an beruflicher Weiterentwicklung in der Fondsbranche
Ihr nächster Schritt
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung ausschliesslich per E-Mail an: ks@maxwell.li (Kennziffer 0732). Diskretion sichern wir Ihnen zu.
Kontakt / Telefon
Ihr direkter Ansprechpartner für weitere Fragen und Auskünfte:
Herr Kurt Senti
Geschäftsführer
Tel. 00423 / 232 60 00
