Junior-Fondsadministrator (Bankkauffrau / Bankfachmann) 80-100%

Veröffentlicht am 15.03.2025 | Liechtenstein

Administration von Private Label Fonds.

Stellenangebot

Bankkauffrau / Bankkaufmann als Junior-Fondsadministrator/in (80-100%)

Das Unternehmen

Renommiertes und wachstumstarkes Fondsdienstleistungsunternehmen im Fürstentum Liechtenstein · Erfolgreiches Kompetenzzentrum für ganzheitliche und massgeschneiderte Fondsservices und Fondsprodukte für private und institutionelle Kunden weltweit · Offenes und angenehmes Arbeitsklima mit kurzen Entscheidungswegen * Eine gründliche Einführung in die Tätigkeit und das Fachgebiet wird gewährleistet.

Ihre Herausforderung

• Berechnung der Nettoinventarwerte (NAV)
• Verifizierung und Aufbereitung von Bewertungskursen
• Verarbeitung, Kontrolle und Verbuchung von Wertpapier-, Derivat- und Devisentransaktionen sowie des Anteilsgeschäfts
• Eröffnung, Kontrolle und fortlaufende Pflege von Titel- und Fondsstammdaten
• Tägliches und aperiodisches Meldewesen (Fact Sheets, Solvency II, AIF, AIFM …)
• Pflege und Kontrolle der publizierten Daten der verwalteten Anlagefonds bei Finanzinfoanbietern / Publikationsorganen
• Erstellung von Jahres- und Halbjahresberichten für die Fonds
• Bearbeitung von Anfragen der diversen Anspruchsgruppen (Kunden, Wirtschaftsprüfer, Behörden, Verwahrstellen, Finanzinfoanbieter im In- und Ausland)

Die Voraussetzungen

• Kaufmännische Ausbildung vorzugsweise im Finanzdienstleistungssekor (Bank, Treuhand, Vermögensverwaltung, Buchhaltung)
• Interesse für Wertschriften sowie idealerweise bereits entsprechende Kenntnisse (Wertschriftenarten/-produkte usw.)
• Zahlenflair und Verständnis für buchhalterische Abläufe
• Einwandfreie Deutschkenntnisse sowie praxiserprobtes Englisch
• Excel-Anwenderkenntnisse
• Selbständige und exakte Arbeitsweise
• Interesse an beruflicher Weiterentwicklung in der Fondsbranche

Ihr nächster Schritt

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung ausschliesslich per E-Mail an: ks@maxwell.li (Kennziffer 0732). Diskretion sichern wir Ihnen zu.

Kontakt / Telefon

Ihr direkter Ansprechpartner für weitere Fragen und Auskünfte:

Herr Kurt Senti
Geschäftsführer
Tel. 079 106 85 35 (FL/CH)
Tel. (0041) 79 106 85 35 (International)