Für Persönlichkeiten, die passen!
Veröffentlicht am 18.09.2020 | Liechtenstein
Renommiertes und wachstumstarkes Fondsdienstleistungsunternehmen im Fürstentum Liechtenstein · Erfolgreiches Kompetenzzentrum für ganzheitliche und massgeschneiderte Fondsservices und Fondsprodukte für private und institutionelle Kunden weltweit · Offenes und angenehmes Arbeitsklima mit kurzen Entscheidungswegen
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung ausschliesslich per E-Mail an: ks@maxwell.li (Kennziffer 0732). Diskretion sichern wir Ihnen zu.
Stellenangebot
Junior-Fondsadministrator/in (100%)
Das Unternehmen
Renommiertes und wachstumstarkes Fondsdienstleistungsunternehmen im Fürstentum Liechtenstein · Erfolgreiches Kompetenzzentrum für ganzheitliche und massgeschneiderte Fondsservices und Fondsprodukte für private und institutionelle Kunden weltweit · Offenes und angenehmes Arbeitsklima mit kurzen Entscheidungswegen
Ihre Herausforderung
- Berechnung der Nettoinventarwerte (NAV)
- Verifizierung und Aufbereitung von Bewertungskursen
- Verarbeitung, Kontrolle und Verbuchung von Wertpapier-, Derivat- und Devisentransaktionen sowie des Anteilsgeschäfts
- Eröffnung, Kontrolle und fortlaufende Pflege von Titel- und Fondsstammdaten
- Tägliches und aperiodisches Meldewesen (Fact Sheets, Solvency II, AIF, AIFM …)
- Pflege und Kontrolle der publizierten Daten der verwalteten Anlagefonds bei Finanzinfoanbietern / Publikationsorganen
- Erstellung von Jahres- und Halbjahresberichten für die Fonds
- Bearbeitung von Anfragen der diversen Anspruchsgruppen (Kunden, Wirtschaftsprüfer, Behörden, Verwahrstellen, Finanzinfoanbieter im In- und Ausland)
- Mitarbeit bei der Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen
Die Voraussetzungen
- Kaufmännische Ausbildung im Finanzumfeld (Bankbranche, Fondsumfeld, Vermögensverwaltung oder vergleichbar) oder einschlägige Berufserfahrung in genannter Tätigkeit, im Idealfall mit themenbezogener Weiterbildung
- Gute Kenntnisse im Wertschriften- u/o Fondsbereich
- Versiert in Excel-Anwendungen
- Deutsch und Englisch in Wort und Schrift; jede weitere Sprache ist von Vorteil
- Flexibilität im Denken und Handeln
- Selbständige und exakte Arbeitsweise
- Interesse an beruflicher Weiterentwicklung in der Fondsbranche
Ihr nächster Schritt
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung ausschliesslich per E-Mail an: ks@maxwell.li (Kennziffer 0732). Diskretion sichern wir Ihnen zu.
Kontakt / Telefon
Ihr direkter Ansprechpartner für weitere Fragen und Auskünfte:
Herr Kurt Senti
Geschäftsführer
Tel. 00423 / 232 60 00
