Sachbearbeiter Fondsadministration / Fund Administration (m/w, 100%)

Veröffentlicht am 17.04.2024 | Liechtenstein

Stellenangebot

Sachbearbeiter/in Fondsadministration / Fund Administration (100%)

Das Unternehmen

Renommiertes und wachstumstarkes Fondsdienstleistungsunternehmen · Erfolgreiches Kompetenzzentrum für ganzheitliche und massgeschneiderte Fondsservices und Fondsprodukte für private und institutionelle Kunden weltweit · Offenes und angenehmes Arbeitsklima mit kurzen Entscheidungswegen

Ihre Herausforderung

• Berechnung der Nettoinventarwerte (NAV)
• Verifizierung und Aufbereitung von Bewertungskursen
• Verarbeitung, Kontrolle und Verbuchung von Wertpapier-, Derivat- und Devisentransaktionen sowie des Anteilsgeschäfts
• Eröffnung, Kontrolle und fortlaufende Pflege von Titel- und Fondsstammdaten
• Betreuung des Meldewesens (Fact Sheets, Solvency II, AIF, AIFM …)
• Pflege und Kontrolle der publizierten Daten der verwalteten Anlagefonds bei Finanzinfoanbietern / Publikationsorganen
• Erstellung von Jahres- und Halbjahresberichten für die Fonds
• Bearbeitung von Anfragen der diversen Anspruchsgruppen (Kunden, Wirtschaftsprüfer, Behörden, Verwahrstellen, Finanzinfoanbieter im In- und Ausland)
• Mitarbeit bei der Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen

Die Voraussetzungen

• Kaufmännische Ausbildung im Finanzumfeld (Bankbranche, Fondsumfeld, Vermögensverwaltung oder vergleichbar) oder einschlägige Berufserfahrung in genannter Tätigkeit, im Idealfall mit themenbezogener Weiterbildung
• Allgemeine Kenntnisse im Wertschriftengeschäft (Wertschriftenarten / Finanzprodukte etc.)
• Versiert in Excel-Anwendungen
• Deutsch und Englisch in Wort und Schrift; jede weitere Sprache ist von Vorteil
• Flexibilität im Denken und Handeln
• Selbständige und exakte Arbeitsweise

Ihr nächster Schritt

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung ausschliesslich per E-Mail an: ks@maxwell.li (Kennziffer 0730). Diskretion sichern wir Ihnen zu.

Kontakt / Telefon

Ihr direkter Ansprechpartner für weitere Fragen und Auskünfte:

Herr Kurt Senti
Geschäftsführer
Tel. 079 106 85 35 (FL/CH)
Tel. (0041) 79 106 85 35 (International)