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Mitarbeiter(-in) Fondsadministration / Fund Administration (100%)




Ref.nr.: 0730 | Veröffentlicht am 18.09.2020 | Liechtenstein | Branche: Banken / Finanzdienstleistung / Fonds / Versicherung

Veröffentlicht am 18.09.2020 | Liechtenstein

Stellenangebot



Mitarbeiter(-in) Fondsadministration / Fund Administration (100%)



Das Unternehmen



Renommiertes und wachstumstarkes Fondsdienstleistungsunternehmen · Erfolgreiches Kompetenzzentrum für ganzheitliche und massgeschneiderte Fondsservices und Fondsprodukte für private und institutionelle Kunden weltweit · Offenes und angenehmes Arbeitsklima mit kurzen Entscheidungswegen

Ihre Herausforderung



  • Berechnung der Nettoinventarwerte (NAV)
  • Verifizierung und Aufbereitung von Bewertungskursen
  • Verarbeitung, Kontrolle und Verbuchung von Wertpapier-, Derivat- und Devisentransaktionen sowie des Anteilsgeschäfts
  • Eröffnung, Kontrolle und fortlaufende Pflege von Titel- und Fondsstammdaten
  • Tägliches und aperiodisches Meldewesen (Fact Sheets, Solvency II, AIF, AIFM …)
  • Pflege und Kontrolle der publizierten Daten der verwalteten Anlagefonds bei Finanzinfoanbietern / Publikationsorganen
  • Erstellung von Jahres- und Halbjahresberichten für die Fonds
  • Bearbeitung von Anfragen der diversen Anspruchsgruppen (Kunden, Wirtschaftsprüfer, Behörden, Verwahrstellen, Finanzinfoanbieter im In- und Ausland)
  • Mitarbeit bei der Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen


Die Voraussetzungen



  • Kaufmännische Ausbildung im Finanzumfeld (Bankbranche, Fondsumfeld, Vermögensverwaltung oder vergleichbar) oder einschlägige Berufserfahrung in genannter Tätigkeit, im Idealfall mit themenbezogener Weiterbildung
  • Gute Kenntnisse im Wertschriften- u/o Fondsbereich
  • Versiert in Excel-Anwendungen
  • Deutsch und Englisch in Wort und Schrift; jede weitere Sprache ist von Vorteil
  • Flexibilität im Denken und Handeln
  • Selbständige und exakte Arbeitsweise


Ihr nächster Schritt



Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung ausschliesslich per E-Mail an: ks@maxwell.li (Kennziffer 0730). Diskretion sichern wir Ihnen zu.



Kontakt / Telefon



Ihr direkter Ansprechpartner für weitere Fragen und Auskünfte:

Herr Kurt Senti
Geschäftsführer
Tel. 00423 / 232 60 00

Maxwell Personal- & Kaderselektion | Austrasse 40 | 9490 Vaduz | Fürstentum Liechtenstein | +423 232 60 00 | ks@maxwell.li
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9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein
+423 232 60 00
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