Sachbearbeiter Fund Compliance & Custodian Services (m/w) 80-100%

Veröffentlicht am 17.04.2024 | Ostschweiz inkl. Liechtenstein

Stellenangebot

Sachbearbeiter Fund Compliance & Custodian Services (m/w) 80-100%

Das Unternehmen

Traditionsreiche, international tätige Universalbank. Mehrere Niederlassungen in der Schweiz / Liechtenstein und weltweit · Familiäre Mitarbeiterkultur · In jeder Hinsicht ein toller Arbeitgeber.

Ihre Herausforderung

• Überprüfung der Einhaltung von Anlagerichtlinien und Sicherstellung der Korrekturen bei allfälligen Verletzungen
• Plausibilisierung der berechneten Net Asset Values (NAV), Führung des Anteilsregisters, Bereinigung von Differenzen und Überprüfung der Verwendung der Vermögenserträge
• Periodisches Erstellen der notwendigen Prüfberichte
• Interne Koordination der administrativen und technischen Aufsetzung von neuen Fondsprojekten
• Rege interne und externe Kontakte

Die Voraussetzungen

• Bankfachausbildung mit Weiterbildungen oder Bachelor in Betriebswirtschaft, vorzugsweise im Fondsbereich
• Erfahrung im Depotbankgeschäft bzw. mit Spezialitätenfonds – Erfahrung im Umgang mit Investments in Alternativen Anlagen von Vortei
• Kenntnisse der aktuellen AIF- und UCITS-Gesetze
• Ausgeprägtes Zahlenflair, sorgfältige, systematische und ausdauernde Arbeitsweise
• Deutsch auf Niveau Muttersprache sowie sehr gute Englischkenntnisse
• Hohe Selbständigkeit und proaktiv agierender Arbeitsstil

Ihr nächster Schritt

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an: ks@maxwell.li (Ref. 0619) Diskretion sichern wir Ihnen zu.

Kontakt / Telefon

Ihr direkter Ansprechpartner für weitere Fragen und Auskünfte:

Herr Kurt Senti
Geschäftsführer
Tel. 079 106 85 35 (FL/CH)
Tel. (0041) 79 106 85 35 (International)