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Fondsbuchhalter • Fund Accountant


(m/w)



Ref.nr.: 0346 | Veröffentlicht am 06.12.2021 | Liechtenstein | Branche: Banken / Finanzdienstleistung / Fonds / Versicherung

Veröffentlicht am 06.12.2021 | Liechtenstein

Stellenangebot



Fondsbuchhalter / Fund Accountant (m/w)



Das Unternehmen



Traditionsreiche internationale Privatbank mit exzellentem Renommee.

Ihre Herausforderung



  • Fachverantwortung für eine Gruppe von Anlagefonds (Bankeigene und Privat Label Fonds) 
  • Durchführung von Nettoinventarwertberechnung (Fondswertermittlung)
  • Tagfertige Buchung, Kontrolle und Abstimmung sämtlicher Geschäftstransaktionen
  • Diverse fondsspezifische Tätigkeiten wie Ermittlung von Steuerkennzahlen, Preisversand, Begleitung von Revisionstätigkeiten etc.
  • Bearbeitung und Pflege von Stammdaten im Fondsbuchhaltungssystem
  • Unterstützung des Teams Legal Reporting bei der Erstellung der Jahres- und Halbjahresberichte


Die Voraussetzungen



  • Abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung vorzugsweise im Finanzdienstleistungsbereich oder ausgebildeter Investmentfondkaufmann
  • Weiterbildung zum Dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF ist von Vorteil
  • Mehrjährige Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung und /oder in der Wertschriftenbuchhaltung
  • Kenntnisse im Umgang mit V3, Xentis oder SimcorpDimension (SCD), Bloomberg, Reuters, WM ist vorteilhaft
  • Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse


Ihr nächster Schritt



Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail unter Angabe der Kennziffer 0346 an: ks@maxwell.li Diskretion sichern wir Ihnen zu!



Kontakt / Telefon



Ihr direkter Ansprechpartner für weitere Fragen und Auskünfte:

Herr Kurt Senti
Geschäftsführer
Tel. 00423 / 232 60 00

Maxwell Personal- & Kaderselektion | Austrasse 40 | 9490 Vaduz | Fürstentum Liechtenstein | +423 232 60 00 | ks@maxwell.li
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