Für Persönlichkeiten, die passen!
Veröffentlicht am 28.02.2026 | Liechtenstein
Traditionsreiche internationale Privatbank mit exzellentem Renommee.
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail unter Angabe der Kennziffer 0346 an: ks@maxwell.li Diskretion sichern wir Ihnen zu!
Stellenangebot
Fondsbuchhalter / Fund Accountant (m/w)
Das Unternehmen
Traditionsreiche internationale Privatbank mit exzellentem Renommee.
Ihre Herausforderung
- Fachverantwortung für eine Gruppe von Anlagefonds (Bankeigene und Privat Label Fonds)
- Durchführung von Nettoinventarwertberechnung (Fondswertermittlung)
- Tagfertige Buchung, Kontrolle und Abstimmung sämtlicher Geschäftstransaktionen
- Diverse fondsspezifische Tätigkeiten wie Ermittlung von Steuerkennzahlen, Preisversand, Begleitung von Revisionstätigkeiten etc.
- Bearbeitung und Pflege von Stammdaten im Fondsbuchhaltungssystem
- Unterstützung des Teams Legal Reporting bei der Erstellung der Jahres- und Halbjahresberichte
Die Voraussetzungen
- Abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung vorzugsweise im Finanzdienstleistungsbereich oder ausgebildeter Investmentfondkaufmann
- Weiterbildung zum Dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF ist von Vorteil
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung und /oder in der Wertschriftenbuchhaltung
- Kenntnisse im Umgang mit V3, Xentis oder SimcorpDimension (SCD), Bloomberg, Reuters, WM ist vorteilhaft
- Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
Ihr nächster Schritt
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail unter Angabe der Kennziffer 0346 an: ks@maxwell.li Diskretion sichern wir Ihnen zu!
Kontakt / Telefon
Ihr direkter Ansprechpartner für weitere Fragen und Auskünfte:
Herr Kurt Senti
Geschäftsführer
Tel. 079 106 85 35 (FL/CH)
Tel. (0041) 79 106 85 35 (International)
