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Fondsadministrator/in & Reporting • Fachberater/in Fund Administration


Fund Administrator



Ref.nr.: 0322 | Region: Liechtenstein, LI | Branche: Banken / Finanzdienstleistung / Fonds / Versicherung

Stellenangebot



Fondsadministrator/in & Reporting (Fund Administrator) • Fachberater/in Fund Administration



Das Unternehmen



Etabliertes und expandierendes Fondsdienstleistungsunternehmen · Arbeitsort am attraktiven und stark wachsenden Fondsplatz Fürstentum Liechtenstein · Attraktive Anstellungsbedingungen · Modernes und angenehmes Arbeitsumfeld · Mitarbeit in einem hochprofessionellen und kollegialen Team

Ihre Herausforderung



  • Operative Betreuung von "Fund Operations" Aufgaben
  • Durchführung von Abstimmungen von Investmentsondervermögen nach AIFMG, UCITSG, IUG
  • Verbuchung von Geschäftstransaktionen wie Futures, Optionen, Tages- und Termingeld, Corporate Actions, Gebühren, Devisentermingeschäften, Wertpapierkäufe- und Verkäufe
  • Prüfung der gesetzlichen und vertraglichen Anlagegrenzen
  • Durchführung von NAV-Bewertungen
  • Bewertung und Veröffentlichung der Investmentsondervermögen
  • Reportingwesen (AIFMD) sowie die Erstellung von Halbjahres- und Jahresberichten
  • Im Bereich Investment Compliance: Durchführung von Anlagegrenzprüfungen UCITS, AIFs und IUG Fonds
  • Mitwirkung bei der Aufsetzung neuer Fonds


Die Voraussetzungen



  • Abgeschlossene Bankfachausbildung oder eine Lehre in einem vergleichbaren Umfeld oder Ausbildung zum/zur Investmentfondskaufmann/-kauffrau
  • Weiterbildung zum Dipl. Swiss and Liechtenstein Fund and Asset Management Officer oder eine vergleichbare Zusatzausbildung ist wünschenswert
  • Mehrjährige, einschlägige Berufserfahrung in der Fondsadministration / Fondsbuchhaltung
  • Professionelle, eigenverantwortliche und speditive Arbeitsweise
  • Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise in Deutsch sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift


Ihr nächster Schritt



Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 0322 ausschliesslich per E-Mail an: ks@maxwell.li Diskretion sichern wir Ihnen zu.



Kontakt / Telefon



Ihr direkter Ansprechpartner für weitere Fragen und Auskünfte:

Herr Kurt Senti
Geschäftsführer
Tel. 00423 / 232 60 00

Maxwell Personal- & Kaderselektion | Austrasse 40 | 9490 Vaduz | Fürstentum Liechtenstein | +423 232 60 00 | ks@maxwell.li
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9490 Vaduz
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