Für Persönlichkeiten, die passen!
Veröffentlicht am 17.04.2024 | Liechtenstein
Etabliertes und expandierendes Fondsdienstleistungsunternehmen · Arbeitsort am attraktiven und stark wachsenden Fondsplatz Fürstentum Liechtenstein · Attraktive Anstellungsbedingungen · Modernes und angenehmes Arbeitsumfeld · Mitarbeit in einem hochprofessionellen und kollegialen Team
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 0322 ausschliesslich per E-Mail an: ks@maxwell.li Diskretion sichern wir Ihnen zu.
Stellenangebot
Fondsadministrator/in & Reporting (Fund Administrator) • Fachberater/in Fund Administration
Das Unternehmen
Etabliertes und expandierendes Fondsdienstleistungsunternehmen · Arbeitsort am attraktiven und stark wachsenden Fondsplatz Fürstentum Liechtenstein · Attraktive Anstellungsbedingungen · Modernes und angenehmes Arbeitsumfeld · Mitarbeit in einem hochprofessionellen und kollegialen Team
Ihre Herausforderung
- Operative Betreuung von "Fund Operations" Aufgaben
- Durchführung von Abstimmungen von Investmentsondervermögen nach AIFMG, UCITSG, IUG
- Verbuchung von Geschäftstransaktionen wie Futures, Optionen, Tages- und Termingeld, Corporate Actions, Gebühren, Devisentermingeschäften, Wertpapierkäufe- und Verkäufe
- Prüfung der gesetzlichen und vertraglichen Anlagegrenzen
- Durchführung von NAV-Bewertungen
- Bewertung und Veröffentlichung der Investmentsondervermögen
- Reportingwesen (AIFMD) sowie die Erstellung von Halbjahres- und Jahresberichten
- Im Bereich Investment Compliance: Durchführung von Anlagegrenzprüfungen UCITS, AIFs und IUG Fonds
- Mitwirkung bei der Aufsetzung neuer Fonds
Die Voraussetzungen
- Abgeschlossene Bankfachausbildung oder eine Lehre in einem vergleichbaren Umfeld oder Ausbildung zum/zur Investmentfondskaufmann/-kauffrau
- Weiterbildung zum Dipl. Swiss and Liechtenstein Fund and Asset Management Officer oder eine vergleichbare Zusatzausbildung ist wünschenswert
- Mehrjährige, einschlägige Berufserfahrung in der Fondsadministration / Fondsbuchhaltung
- Professionelle, eigenverantwortliche und speditive Arbeitsweise
- Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise in Deutsch sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Ihr nächster Schritt
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Kontakt / Telefon
Ihr direkter Ansprechpartner für weitere Fragen und Auskünfte:
Herr Kurt Senti
Geschäftsführer
Tel. 079 106 85 35 (FL/CH)
Tel. (0041) 79 106 85 35 (International)
